営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、148億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億83百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、106億58百万円のプラスとなり、前期に比べ43億19百万円の収入増となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益及び仕入債務の増加によるものです。

2014/06/20 14:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財務政策
当社グループの資金調達の手段は、社債の発行、コマーシャル・ペーパーの発行、コミットメントライン契約、銀行借入などでありますが、平成26年3月31日現在の残高は、短期借入金270億30百万円、コマーシャル・ペーパー150億円、社債300億円、長期借入金50億円となっております。当社グループは、運転資金及び設備投資資金の調達は内部資金によることを基本としておりますが、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、未使用のコマーシャル・ペーパー発行枠150億円、当座貸越未実行分161億円及びコミットメントライン契約125億円などにより調達可能と考えております。

2014/06/20 14:58