有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,099 | 5,468 |
| 減価償却費 | 7,151 | 8,432 |
| 減損損失 | 88 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 985 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -39 |
| 支払利息 | 695 | 784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652 | -870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,406 | -483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,445 | 1,056 |
| その他 | 1,788 | -1,547 |
| 小計 | 9,254 | 12,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 41 |
| 利息の支払額 | -673 | -716 |
| 法人税等の支払額 | -2,279 | -914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,339 | 10,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,921 | -10,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -807 | -889 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 14 |
| その他 | 127 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,390 | -11,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,159 | 2,802 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,500 | 2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,181 | -1,290 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,032 | － |
| 社債の発行による収入 | 9,898 | 19,908 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | － | 48 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -27 |
| 配当金の支払額 | -725 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,294 | 2,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 969 | 586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,213 | 2,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,036 | 14,820 |