有価証券報告書-第98期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,468 | 11,575 |
減価償却費 | 8,432 | 9,130 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -543 | -1,300 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -52 |
支払利息 | 784 | 783 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -488 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -776 |
売上債権の増減額(△は増加) | -870 | -1,703 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -483 | -4,685 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,056 | 654 |
その他 | -1,547 | 122 |
小計 | 12,248 | 13,212 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 52 |
利息の支払額 | -716 | -785 |
法人税等の支払額 | -914 | -2,505 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,658 | 9,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,052 | -14,801 |
有形固定資産の売却による収入 | 88 | 908 |
無形固定資産の取得による支出 | -889 | -1,736 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,476 |
貸付けによる支出 | -8 | -11 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 6 |
その他 | -328 | -77 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,176 | -14,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 2,802 | 238 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 2,000 | 7,500 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,290 | -1,293 |
長期借入れによる収入 | - | 7,500 |
長期借入金の返済による支出 | - | -7,500 |
社債の発行による収入 | 19,908 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
少数株主への株式の発行による収入 | 48 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -27 | -26 |
配当金の支払額 | -726 | -726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,714 | 5,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 586 | 1,051 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,783 | 2,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,820 | 17,225 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -77 |