キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 512億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -891億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 155億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,319 | -5,867 | -1,271 | 1,452 | -6,819 | 15,435 | 通期 | 9,973 | -14,234 | 5,692 | -4,261 | -16,537 | 17,225 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -209 | -7,988 | 5,920 | -8,197 | -7,833 | 14,533 | 通期 | 7,799 | -11,344 | 5,044 | -3,545 | -11,281 | 17,646 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,205 | -4,920 | -3,198 | 4,285 | -4,817 | 17,427 | 通期 | 19,237 | -10,931 | -3,360 | 8,306 | -10,926 | 22,237 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,861 | -6,991 | -2,497 | -130 | -7,156 | 19,399 | 通期 | 14,521 | -16,644 | 13,233 | -2,123 | -16,837 | 32,593 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,161 | -12,361 | -1,037 | -6,200 | -12,434 | 25,811 | 通期 | 14,604 | -21,783 | -1,990 | -7,179 | -19,387 | 23,288 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,625 | -6,108 | 3,090 | -1,483 | -5,515 | 24,255 | 通期 | 13,118 | -8,311 | 12,215 | 4,807 | -11,250 | 39,902 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,708 | -7,913 | 3,402 | -9,621 | -6,483 | 33,123 | 通期 | 7,629 | -12,294 | 21,086 | -4,665 | -12,045 | 59,812 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,916 | -4,707 | -5,509 | 5,209 | -10,257 | 59,571 | 通期 | 13,675 | -12,598 | -6,592 | 1,077 | -16,118 | 57,444 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 13,605 | -13,372 | 5,867 | 233 | -10,695 | 69,597 | 通期 | 19,200 | -27,679 | 11,712 | -8,479 | -25,433 | 63,814 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,907 | -15,760 | -172 | 147 | -17,402 | 71,125 | 通期 | 15,528 | -89,111 | 51,275 | -73,583 | -29,251 | 48,115 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -42億6100万
- 2016年3月（連）
- -35億4500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 83億600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -21億2300万
- 2019年3月（連） -238.15%
- -71億7900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 48億700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -46億6500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 10億7700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -84億7900万
- 2024年3月（連） -767.83%
- -735億8300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.21%
- 2016年3月（連）
- 5%
- 2017年3月（連）
- 12.12%
- 2018年3月（連）
- 8.29%
- 2019年3月（連）
- 8.41%
- 2020年3月（連）
- 8.19%
- 2021年3月（連）
- 4.87%
- 2022年3月（連）
- 7.78%
- 2023年3月（連）
- 8.52%
- 2024年3月（連）
- 6.6%