四半期報告書-第103期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,291 | -2,245 |
| 減価償却費 | 5,827 | 6,164 |
| 減損損失 | － | 613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -167 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -192 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -143 |
| 支払利息 | 296 | 280 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162 | 1,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,404 | 1,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120 | 748 |
| その他 | 347 | -2,137 |
| 小計 | 7,947 | 5,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 148 |
| 利息の支払額 | -306 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -1,580 | -1,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,161 | 4,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,788 | -4,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -646 | -580 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 53 | -618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,361 | -6,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,333 | -80 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,000 | 4,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57 | -15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -319 |
| 社債の発行による収入 | 9,953 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -132 |
| 配当金の支払額 | -346 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | 3,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 455 | -640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,782 | 966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,288 | 24,255 |