四半期報告書-第102期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,786 | 5,291 |
| 減価償却費 | 5,438 | 5,827 |
| 事業構造改革費用 | 16,531 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -215 | -167 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -461 | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -96 |
| 支払利息 | 325 | 296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477 | 162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,922 | -3,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,998 | -120 |
| その他 | -686 | 347 |
| 小計 | 9,472 | 7,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 100 |
| 利息の支払額 | -311 | -306 |
| 事業構造改革費用の支払 | -82 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,262 | -1,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,861 | 6,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,777 | -11,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | -646 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -43 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,991 | -12,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 67 | -6,333 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,500 | -4,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -136 | -57 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -250 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -423 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,497 | -1,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,837 | -6,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,593 | 25,811 |