四半期報告書-第101期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,254 | -10,786 |
| 減価償却費 | 5,645 | 5,438 |
| 事業構造改革費用 | － | 16,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -191 | -215 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -489 | -461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -45 |
| 支払利息 | 369 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 508 | -477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,561 | -1,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 764 | 1,998 |
| その他 | 524 | -686 |
| 小計 | 9,920 | 9,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 45 |
| 利息の支払額 | -408 | -311 |
| 事業構造改革費用の支払 | － | -82 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -2,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,205 | 6,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,310 | -6,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507 | -379 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | -123 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,920 | -6,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -593 | 67 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | -1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -553 | -136 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -423 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,198 | -2,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,305 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218 | -2,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,237 | 19,399 |