四半期報告書-第100期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,522 | 1,254 |
| 減価償却費 | 5,721 | 5,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -415 | -191 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -653 | -489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -27 |
| 支払利息 | 424 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,965 | 508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,107 | 1,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,503 | 764 |
| その他 | -1,039 | 524 |
| 小計 | 1,892 | 9,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 15 |
| 利息の支払額 | -392 | -408 |
| 法人税等の支払額 | -1,744 | -322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209 | 9,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,281 | -4,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -552 | -507 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | -207 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,988 | -4,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -427 | -593 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,500 | -2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -645 | -553 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 14,928 | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1 |
| 配当金の支払額 | -424 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,920 | -3,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -415 | -1,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,692 | -218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,646 | 17,427 |