四半期報告書-第99期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,369 | 1,522 |
| 減価償却費 | 4,312 | 5,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -648 | -415 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は減少） | － | -653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -33 |
| 支払利息 | 383 | 424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -408 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -857 | 3,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,680 | -4,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,298 | -3,503 |
| その他 | 1,171 | -1,039 |
| 小計 | 8,871 | 1,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 |
| 利息の支払額 | -388 | -392 |
| 法人税等の支払額 | -1,198 | -1,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,319 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,154 | -7,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -665 | -552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 976 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -35 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,867 | -7,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -258 | -427 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -7,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -633 | -645 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,928 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -9 |
| 配当金の支払額 | -364 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | 5,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 512 | -415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692 | -2,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,225 | 14,533 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | － |