四半期報告書-第98期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,212 | 5,369 |
| 減価償却額 | 4,049 | 4,312 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額 | -281 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -648 |
| 受取利息及び配当金 | -24 | -30 |
| 支払利息 | 430 | 383 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -408 |
| 売上債権の増減額 | 1,288 | -857 |
| たな卸資産の増減額 | -1,482 | -1,680 |
| 仕入債務の増減額 | -199 | 1,298 |
| その他 | -2,759 | 1,171 |
| 小計 | 3,232 | 8,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 34 |
| 利息の支払額 | -393 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -672 | -1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,190 | 7,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,979 | -6,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 976 |
| 貸付による支出 | -2 | -10 |
| 貸付の回収による収入 | 7 | 2 |
| その他 | -192 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,455 | -5,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,802 | -258 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -648 | -633 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,954 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 41 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -14 |
| 配当金の支払額 | -362 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,777 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | 512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241 | 692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,795 | 15,435 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -77 |