四半期報告書-第98期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,212 | 5,369 |
減価償却額 | 4,049 | 4,312 |
貸倒引当金の増減額 | -1 | -37 |
退職給付引当金の増減額 | -281 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -648 |
受取利息及び配当金 | -24 | -30 |
支払利息 | 430 | 383 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -408 |
売上債権の増減額 | 1,288 | -857 |
たな卸資産の増減額 | -1,482 | -1,680 |
仕入債務の増減額 | -199 | 1,298 |
その他 | -2,759 | 1,171 |
小計 | 3,232 | 8,871 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 34 |
利息の支払額 | -393 | -388 |
法人税等の支払額 | -672 | -1,198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,190 | 7,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,979 | -6,154 |
有形固定資産の売却による収入 | 55 | 18 |
無形固定資産の取得による支出 | -343 | -665 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 976 |
貸付による支出 | -2 | -10 |
貸付の回収による収入 | 7 | 2 |
その他 | -192 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,455 | -5,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 8,802 | -258 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 5,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -648 | -633 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -5,000 |
社債の発行による収入 | 9,954 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
少数株主への株式の発行による収入 | 41 | - |
自己株式の取得による支出 | -8 | -14 |
配当金の支払額 | -362 | -364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,777 | -1,271 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | 512 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -241 | 692 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,795 | 15,435 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -77 |