四半期報告書-第97期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,288 | 2,212 |
| 減価償却費 | 3,559 | 4,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 469 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -24 |
| 支払利息 | 341 | 430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,061 | 1,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,232 | -1,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,603 | -199 |
| その他 | 129 | -2,759 |
| 小計 | 2,991 | 3,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | -345 | -393 |
| 法人税等の支払額 | -941 | -672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,726 | 2,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,773 | -4,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -343 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 7 |
| その他 | 115 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,540 | -5,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 424 | 8,802 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,500 | 5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -566 | -648 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,012 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 9,954 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | － | 41 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -8 |
| 配当金の支払額 | -361 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 982 | 2,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | -241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,822 | 9,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,828 | 11,795 |