四半期報告書-第104期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,245 | -3,473 |
| 減価償却費 | 6,164 | 6,392 |
| 減損損失 | 613 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | 135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 119 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,797 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -69 |
| 支払利息 | 280 | 292 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,372 | 4,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,231 | -4,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748 | -1,992 |
| その他 | -2,137 | -3,527 |
| 小計 | 5,833 | -451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 25 |
| 利息の支払額 | -284 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -1,071 | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,625 | -1,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,935 | -6,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -580 | -301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,039 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -618 | -393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,108 | -7,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -80 | 1,168 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | － | 27,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319 | -9,816 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -61 |
| 配当金の支払額 | -362 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,090 | 3,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -640 | -559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966 | -6,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,902 | 33,123 |