四半期報告書-第105期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,473 | 7,235 |
| 減価償却費 | 6,392 | 6,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 135 | 322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | -807 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 1,797 | -1,339 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -45 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -49 |
| 支払利息 | 292 | 383 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -1,615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,258 | 2,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,331 | 165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,992 | -637 |
| その他 | -3,527 | 426 |
| 小計 | -451 | 13,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 49 |
| 利息の支払額 | -319 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -962 | -3,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,708 | 9,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,182 | -9,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -475 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,039 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,836 |
| 貸付けによる支出 | － | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 50 |
| その他 | -393 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,913 | -4,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,168 | -2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -182 |
| 長期借入れによる収入 | 27,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,816 | -322 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -2 |
| 配当金の支払額 | -363 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,402 | -5,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -559 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,779 | -241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,812 | 59,571 |
