四半期報告書-第106期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,235 | 8,175 |
| 減価償却費 | 6,581 | 7,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 322 | -234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -807 | -143 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | -1,339 | － |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -11 | -366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -122 |
| 株式報酬費用 | 1,239 | 5,675 |
| 支払利息 | 383 | 400 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,615 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,672 | 1,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 165 | -5,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637 | 757 |
| その他 | -812 | 417 |
| 小計 | 13,329 | 17,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 123 |
| 利息の支払額 | -375 | -373 |
| 法人税等の支払額 | -3,087 | -3,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,916 | 13,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,969 | -10,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,144 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,836 | － |
| 貸付けによる支出 | -49 | |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 0 |
| その他 | 43 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,707 | -13,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,340 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -182 | -266 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322 | -2,327 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,944 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 42 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,509 | 5,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 6,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241 | 12,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,571 | 69,597 |
