サンケン電気（6707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,175 | 16,008 |
| 減価償却費 | 7,563 | 8,845 |
| 減損損失 | － | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -234 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | 22 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -366 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -331 |
| 株式報酬費用 | 5,675 | 3,092 |
| 支払利息 | 400 | 682 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,044 | 4,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,876 | -8,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 757 | -987 |
| その他 | 417 | -2,968 |
| 小計 | 17,313 | 21,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 337 |
| 利息の支払額 | -373 | -668 |
| 法人税等の支払額 | -3,457 | -5,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,605 | 15,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,356 | -17,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,349 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,644 | － |
| 貸付けによる支出 | -569 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 5 |
| その他 | -32 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,372 | -15,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,340 | 428 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -266 | -420 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 18,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,327 | -17,905 |
| 社債の発行による収入 | 6,944 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -11 |
| 配当金の支払額 | -363 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,867 | -172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,052 | 7,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,153 | 7,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,814 | 71,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
