サンケン電気（6707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,008 | 50,633 |
| 減価償却費 | 8,845 | 7,377 |
| 減損損失 | 264 | 1,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -95 | -425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -549 |
| 株式報酬費用 | 3,092 | 1,545 |
| 支払利息 | 682 | 1,479 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,530 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -97,148 |
| 事業分離における移転利益 | － | -7,510 |
| 事業再編損 | － | 39,958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,731 | 7,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,288 | -5,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -987 | 4,145 |
| その他 | -2,968 | 186 |
| 小計 | 21,419 | 805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 276 |
| 利息の支払額 | -668 | -1,379 |
| 法人税等の支払額 | -5,180 | -1,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,907 | -1,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,045 | -15,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 2,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357 | -282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,349 | 131,371 |
| 事業分離による支出 | － | -2,436 |
| 事業再編による支出 | － | -7,986 |
| 貸付けによる支出 | -569 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| その他 | -150 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,760 | 107,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 428 | -4,913 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -420 | -497 |
| 長期借入れによる収入 | 18,100 | 224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,905 | -18,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -2 |
| 配当金の支払額 | -363 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -28,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,335 | 349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,311 | 77,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,125 | 97,890 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -27,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
