サンケン電気（6707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50,633 | -880 |
| 減価償却費 | 7,377 | 2,685 |
| 減損損失 | 1,330 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -425 | -303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -470 | -27 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | -614 |
| 株式報酬費用 | 1,545 | － |
| 支払利息 | 1,479 | 368 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,530 | -1,203 |
| 持分変動損益（△は益） | -97,148 | -1,239 |
| 事業分離における移転利益 | -7,510 | － |
| 事業再編損 | 39,958 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -1,948 |
| 特別退職金 | － | 2,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,037 | 5,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,235 | -5,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,145 | -1,264 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -681 | 330 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,614 | 3,295 |
| その他 | -746 | -344 |
| 小計 | 805 | 964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 614 |
| 利息の支払額 | -1,379 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -1,222 | -1,740 |
| 特別退職金の支払額 | － | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,520 | -882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -5,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,201 | -2,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,070 | 1,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131,371 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,080 |
| 事業分離による支出 | -2,436 | － |
| 事業再編による支出 | -7,986 | -6,768 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -191 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,338 | -14,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,913 | 5,677 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | 2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -497 | -33 |
| 長期借入れによる収入 | 224 | 25,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,304 | -20,630 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -23,468 |
| 配当金の支払額 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,494 | -16,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,673 | -31,903 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 97,890 | 28,840 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -27,899 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
