キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,638 | -7,197 |
| 減価償却費 | 12,398 | 12,683 |
| 減損損失 | 513 | 18 |
| 事業構造改革費用 | 5,175 | 1,663 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 1,691 | 446 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | 372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -264 | 392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -119 |
| 株式報酬費用 | － | 5,128 |
| 支払利息 | 555 | 891 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,952 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,219 | -4,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | 2,547 |
| その他 | 672 | -3,591 |
| 小計 | 15,775 | 9,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 118 |
| 利息の支払額 | -559 | -908 |
| 法人税等の支払額 | -2,381 | -1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,118 | 7,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,114 | -10,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,392 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -946 | -620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,225 |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -644 | -393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,311 | -12,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 14,754 | -15,090 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | -6,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | － | 62,931 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638 | -41,970 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 19,389 |
| 株式の発行による収入 | － | 31,166 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -68 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -13,859 |
| 配当金の支払額 | -724 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,215 | 21,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -408 | 3,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,613 | 19,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,902 | 59,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
