有価証券報告書-第103期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,028 | -1,638 |
| 減価償却費 | 11,975 | 12,398 |
| 減損損失 | 119 | 513 |
| 事業構造改革費用 | － | 5,175 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 1,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -189 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -537 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | -264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -279 |
| 支払利息 | 610 | 555 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -258 | -3,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,567 | 1,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,873 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,886 | 174 |
| その他 | 2,820 | 672 |
| 小計 | 17,894 | 15,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 284 |
| 利息の支払額 | -616 | -559 |
| 法人税等の支払額 | -2,883 | -2,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,604 | 13,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,692 | -11,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 4,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -333 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 449 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -1,222 | -644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,783 | -8,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -656 | 14,754 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | -1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98 | -36 |
| 長期借入れによる収入 | 1,046 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -638 |
| 社債の発行による収入 | 9,951 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -4 |
| 配当金の支払額 | -727 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,990 | 12,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,304 | 16,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,288 | 39,902 |
