キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -7,197 | 13,275 |
減価償却費 | 12,683 | 13,324 |
減損損失 | 18 | 74 |
事業構造改革費用 | 1,663 | 1,938 |
事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | 446 | -2,047 |
事業譲渡損失引当金の増減額(△は減少) | 1,339 | -1,339 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 0 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 372 | -274 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 392 | -350 |
受取利息及び受取配当金 | -119 | -116 |
株式報酬費用 | 5,128 | 3,770 |
支払利息 | 891 | 565 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -42 | -1,626 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,975 | -1,649 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 225 | -1,240 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,547 | -1,266 |
その他 | -3,591 | -3,849 |
小計 | 9,769 | 19,186 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 117 |
利息の支払額 | -908 | -558 |
法人税等の支払額 | -1,350 | -5,070 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,629 | 13,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,175 | -17,133 |
有形固定資産の売却による収入 | 80 | 3,305 |
無形固定資産の取得による支出 | -620 | -616 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,290 |
投資有価証券の売却による収入 | 42 | 335 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,225 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,811 |
貸付けによる支出 | -4 | -49 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 154 |
その他 | -393 | -116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,294 | -12,598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -15,090 | -2,275 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -6,000 | 2,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45 | -300 |
長期借入れによる収入 | 62,931 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -41,970 | -644 |
社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 19,389 | - |
株式の発行による収入 | 31,166 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -68 | -7 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13,859 | - |
配当金の支払額 | -365 | -364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,086 | -6,592 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,487 | 3,147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,909 | -2,368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,812 | 57,444 |