キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,197 | 13,275 |
| 減価償却費 | 12,683 | 13,324 |
| 減損損失 | 18 | 74 |
| 事業構造改革費用 | 1,663 | 1,938 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 446 | -2,047 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 1,339 | -1,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 372 | -274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 392 | -350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -116 |
| 株式報酬費用 | 5,128 | 3,770 |
| 支払利息 | 891 | 565 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | -1,626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,975 | -1,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 225 | -1,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,547 | -1,266 |
| その他 | -3,591 | -3,849 |
| 小計 | 9,769 | 19,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 117 |
| 利息の支払額 | -908 | -558 |
| 法人税等の支払額 | -1,350 | -5,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,629 | 13,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,175 | -17,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 3,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,225 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,811 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 154 |
| その他 | -393 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,294 | -12,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -15,090 | -2,275 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,000 | 2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 62,931 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,970 | -644 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 19,389 | － |
| 株式の発行による収入 | 31,166 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,859 | － |
| 配当金の支払額 | -365 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,086 | -6,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,487 | 3,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,909 | -2,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,812 | 57,444 |
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