サンケン電気（6707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,275 | 26,250 |
| 減価償却費 | 13,324 | 15,676 |
| 減損損失 | 74 | － |
| 事業構造改革費用 | 1,938 | － |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -2,047 | -366 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | -1,339 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -274 | -482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -350 | -260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -324 |
| 株式報酬費用 | 3,770 | 8,374 |
| 支払利息 | 565 | 990 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,626 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,649 | -2,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,240 | -15,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,266 | 1,174 |
| その他 | -3,849 | -4,205 |
| 小計 | 19,186 | 28,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 322 |
| 利息の支払額 | -558 | -968 |
| 法人税等の支払額 | -5,070 | -8,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,675 | 19,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,133 | -22,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,305 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -616 | -654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,290 | -1,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 335 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,811 | － |
| 貸付けによる支出 | -49 | |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 0 |
| その他 | -116 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,598 | -27,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,275 | 1,355 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | 4,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -300 | -583 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644 | -2,705 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,944 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 42 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -364 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,592 | 11,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,147 | 3,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,368 | 6,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,444 | 63,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
