サンケン電気（6707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,530 | 50,501 |
| 減価償却費 | 20,848 | 10,843 |
| 減損損失 | 2,176 | 1,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -209 | -840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | -502 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 688 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -817 | -1,331 |
| 株式報酬費用 | 6,139 | 1,544 |
| 支払利息 | 2,581 | 1,806 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,613 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -98,262 |
| 事業分離における移転利益 | － | -7,433 |
| 事業再編損 | － | 40,008 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,305 |
| 環境対策費 | － | 128 |
| 関係会社整理損 | － | 883 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 451 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,750 | 1,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,321 | -8,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,897 | 2,498 |
| その他 | -9,801 | -474 |
| 小計 | 26,486 | -7,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 1,123 |
| 利息の支払額 | -2,584 | -1,748 |
| 法人税等の支払額 | -9,192 | -1,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,528 | -9,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,595 | -17,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 2,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -781 | -403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,864 | 131,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61,174 | － |
| 事業分離による支出 | － | -2,513 |
| 事業再編による支出 | － | -14,533 |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2 |
| その他 | -564 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,111 | 98,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 11,772 | -14,556 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | -8,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -772 | -329 |
| 長期借入れによる収入 | 57,858 | 603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,805 | -19,104 |
| 社債の発行による収入 | 2,962 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -6,503 |
| 配当金の支払額 | -725 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,275 | -47,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,608 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,699 | 40,527 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,115 | 60,744 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -27,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
