サンケン電気（6707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50,501 | -8,846 |
| 減価償却費 | 10,843 | 5,363 |
| 減損損失 | 1,449 | 399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -840 | -1,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -502 | -11 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -400 | -287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,331 | -1,184 |
| 株式報酬費用 | 1,544 | － |
| 支払利息 | 1,806 | 851 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 45 | 412 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,613 | -1,136 |
| 持分変動損益（△は益） | -98,262 | -2,483 |
| 事業分離における移転利益 | -7,433 | － |
| 事業再編損 | 40,008 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,305 | 854 |
| 環境対策費 | 128 | 368 |
| 関係会社整理損 | 883 | － |
| 特別退職金 | － | 2,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,527 | 4,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,810 | -3,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,498 | -3,611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -923 | -480 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -751 | 814 |
| その他 | 1,155 | 238 |
| 小計 | -7,167 | -6,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123 | 1,187 |
| 利息の支払額 | -1,748 | -846 |
| 法人税等の支払額 | -1,913 | -2,391 |
| 特別退職金の支払額 | － | -782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,706 | -8,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,837 | -4,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,197 | 1,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131,355 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,080 |
| 事業分離による支出 | -2,513 | － |
| 事業再編による支出 | -14,533 | -7,052 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -194 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,051 | -10,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -14,556 | 18,190 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -329 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 603 | 25,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,104 | -21,224 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,503 | -23,471 |
| 配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,891 | -7,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,527 | -25,903 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 60,744 | 34,840 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -27,899 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
