有価証券報告書-第102期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月21日 16:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -6,505 | 9,028 |
減価償却費 | 11,068 | 11,975 |
減損損失 | - | 119 |
事業構造改革費用 | 18,315 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -238 | 4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -666 | -537 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -453 | -164 |
受取利息及び受取配当金 | -120 | -215 |
支払利息 | 612 | 610 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -258 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -297 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,412 | 1,567 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,552 | -3,873 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,677 | -2,886 |
その他 | 808 | 2,820 |
小計 | 20,534 | 17,894 |
利息及び配当金の受取額 | 115 | 210 |
利息の支払額 | -603 | -616 |
事業構造改革費用の支払 | -1,928 | - |
法人税等の支払額 | -3,596 | -2,883 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,521 | 14,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -15,695 | -19,692 |
有形固定資産の売却による収入 | 128 | 210 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,142 | -1,194 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -333 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 449 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | 63 | -1,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,644 | -21,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -9,445 | -656 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -8,000 | 4,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -218 | -98 |
長期借入れによる収入 | 7,000 | 1,046 |
長期借入金の返済による支出 | -7,525 | -500 |
社債の発行による収入 | - | 9,951 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -6 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 32,228 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | |
配当金の支払額 | -787 | -727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,233 | -1,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -755 | -134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,355 | -9,304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,593 | 23,288 |