有価証券報告書-第100期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,068 | 4,582 |
| 減価償却費 | 11,593 | 11,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 285 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,326 | 981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -652 | -2,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -63 |
| 支払利息 | 843 | 716 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,509 | -43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | 1,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,880 | 2,436 |
| その他 | 462 | 3,777 |
| 小計 | 11,431 | 22,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 68 |
| 利息の支払額 | -818 | -809 |
| 法人税等の支払額 | -2,860 | -2,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,799 | 19,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,239 | -9,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -1,030 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| その他 | -239 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,344 | -10,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -110 | 2,572 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -18,500 | 11,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,249 | -973 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 29,867 | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -4,100 | -25,900 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -9 |
| 配当金の支払額 | -849 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,044 | -3,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,078 | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421 | 4,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,646 | 22,237 |