有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,575 | 2,068 |
| 減価償却費 | 9,130 | 11,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,300 | -652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -52 |
| 支払利息 | 783 | 843 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -488 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -776 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,703 | 2,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,685 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654 | -3,880 |
| その他 | 122 | 462 |
| 小計 | 13,212 | 11,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 47 |
| 利息の支払額 | -785 | -818 |
| 法人税等の支払額 | -2,505 | -2,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,973 | 7,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,801 | -10,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 908 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,736 | -1,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,476 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | -77 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,234 | -11,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 238 | -110 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,500 | -18,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,293 | -1,249 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,867 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,100 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -13 |
| 配当金の支払額 | -726 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,692 | 5,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,051 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,482 | 421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,225 | 17,646 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | － |