キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -1,638 | -7,197 |
減価償却費 | 12,398 | 12,683 |
減損損失 | 513 | 18 |
事業構造改革費用 | 5,175 | 1,663 |
事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | 1,691 | 446 |
事業譲渡損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,339 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -189 | 7 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -44 | 372 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -264 | 392 |
受取利息及び受取配当金 | -279 | -119 |
株式報酬費用 | - | 5,128 |
支払利息 | 555 | 891 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,952 | -42 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,219 | -4,975 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -259 | 225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 174 | 2,547 |
その他 | 672 | -3,591 |
小計 | 15,775 | 9,769 |
利息及び配当金の受取額 | 284 | 118 |
利息の支払額 | -559 | -908 |
法人税等の支払額 | -2,381 | -1,350 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,118 | 7,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -11,114 | -10,175 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,392 | 80 |
無形固定資産の取得による支出 | -946 | -620 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 42 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,225 |
貸付けによる支出 | - | -4 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
その他 | -644 | -393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,311 | -12,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 14,754 | -15,090 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -1,000 | -6,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -45 |
長期借入れによる収入 | - | 62,931 |
長期借入金の返済による支出 | -638 | -41,970 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 19,389 |
株式の発行による収入 | - | 31,166 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -136 | -68 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -13,859 |
配当金の支払額 | -724 | -365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,215 | 21,086 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -408 | 3,487 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,613 | 19,909 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,902 | 59,812 |