#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、172億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億4百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、99億73百万円のプラスとなり、前期に比べ6億84百万円の収入減となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益及び棚卸資産の増加によるものです。
2015/06/26 15:05
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度で営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「有形固定資産売却損益(△は益)」は、重要性が増したため、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△0百万円は、「有形固定資産売却益(△は益)」として組替えております。
2015/06/26 15:05
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ②財務政策
当社グループの資金調達の手段は、社債の発行、コマーシャル・ペーパーの発行、コミットメントライン契約、銀行借入などでありますが、平成27年3月31日現在の残高は、短期借入金265億70百万円、コマーシャル・ペーパー225億円、社債300億円、長期借入金75億円となっております。当社グループは、運転資金及び設備投資資金の調達は内部資金によることを基本としておりますが、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、未使用のコマーシャル・ペーパー発行枠75億円、当座貸越未実行分166億円及びコミットメントライン契約130億円などにより調達可能と考えております。
2015/06/26 15:05