#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ①資産の部
当連結会計年度末の資産合計額は、前連結会計年度末に比べ285億4百万円増の1,932億67百万円となりました。これは主に、現金及び預金が25億円、受取手形及び売掛金が35億2百万円、棚卸資産が77億90百万円、有形固定資産が108億20百万円、ソフトウエアが14億94百万円、退職給付に係る資産が10億22百万円増加したことなどによるものです。
②負債の部
2015/06/26 15:05
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建て債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として外貨建て債務をネットしたポジションについて先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金、社債、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。これらのうち変動金利によるものは、金利の変動リスクに晒されております。
2015/06/26 15:05