営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、145億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億92百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億9百万円のマイナスとなり、前年同四半期連結累計期間に比べ75億29百万円の収入減となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の減少並びに棚卸資産の増加による支出の増加によるものであります。

2015/11/12 15:10