支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産の部は、1,870億69百万円となり、前連結会計年度末より23億57百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が48億47百万円増加し、受取手形及び売掛金が20億30百万円、有形固定資産が4億92百万円減少したことなどによるものであります。
負債の部は、1,310億83百万円となり、前連結会計年度末より3億31百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が17億94百万円増加したほか、コマーシャル・ペーパーが90億円増加した一方で、1年内償還予定の社債が減少し、社債が増加した結果、ネットで100億円減少したことなどによるものであります。
純資産の部は、559億85百万円となり、前連結会計年度末より20億25百万円増加いたしました。これは主に、為替換算調整勘定が12億79百万円、退職給付に係る調整累計額が5億50百万円増加したことなどによるものであります。

2017/02/13 15:09