短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	47,879	33,983	0.99	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,481	14,998	0.99	-

(注)1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものを除いて、記載しています。

2014/06/20 15:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金(一年以内返済予定の長期借入金)	432百万円	362百万円
長期借入金	1,221 〃	864 〃

2014/06/20 15:18

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における財務活動による資金の増加は、49億円(前年同期は56億円の減少)となりました。この増加は、主に社債発行による収入303億円の増加と、短期借入金の純増減額の減少167億円及び長期借入金の返済による支出110億円の減少によるものです。

2014/06/20 15:18

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における財務活動による資金の増加は、49億円(前年同期は56億円の減少)となりました。この増加は、主に社債発行による収入303億円の増加と、短期借入金の純増減額の減少167億円及び長期借入金の返済による支出110億円の減少によるものです。
これらの活動の結果及び為替相場の変動が海外子会社の現金及び現金同等物の円換算額に与えた影響などにより、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ461億円増加し、当連結会計年度末の残高は、1,222億円となりました。

2014/06/20 15:18

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	55,806	55,806	-
(2) 短期借入金	58,361	58,361	-
(3) 転換社債型新株予約権付社債	-	-	-

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/20 15:18