アルプスアルパイン（6770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,896 | 31,245 |
| 減価償却費 | 21,572 | 24,527 |
| 減損損失 | 3,639 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -482 | 1,023 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 719 | -4,035 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 9,719 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 771 | -1,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -622 | -684 |
| 支払利息 | 1,238 | 1,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,410 | 2,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,343 | 7,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,415 | -5,517 |
| その他 | 5,327 | 523 |
| 小計 | 33,399 | 67,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 1,164 |
| 利息の支払額 | -1,397 | -1,173 |
| 法人税等の支払額 | -7,822 | -9,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,805 | 57,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,101 | -20,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,752 | 1,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,052 | -3,364 |
| その他 | -700 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,101 | -22,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,574 | -16,700 |
| 長期借入れによる収入 | 49,834 | 3,854 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,609 | -11,093 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,300 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 380 | 1,749 |
| リース債務の返済による支出 | -1,145 | -1,504 |
| その他 | -4,688 | -1,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,654 | 4,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,082 | 6,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,867 | 45,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,137 | 122,237 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
