有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,896 | 31,245 |
減価償却費 | 21,572 | 24,527 |
減損損失 | 3,639 | 197 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -482 | 1,023 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 719 | -4,035 |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | 9,719 |
未払費用の増減額(△は減少) | 771 | -1,568 |
受取利息及び受取配当金 | -622 | -684 |
支払利息 | 1,238 | 1,146 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,410 | 2,947 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,343 | 7,626 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,415 | -5,517 |
その他 | 5,327 | 523 |
小計 | 33,399 | 67,151 |
利息及び配当金の受取額 | 626 | 1,164 |
利息の支払額 | -1,397 | -1,173 |
法人税等の支払額 | -7,822 | -9,438 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,805 | 57,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,101 | -20,961 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,752 | 1,077 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,052 | -3,364 |
その他 | -700 | 434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,101 | -22,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,574 | -16,700 |
長期借入れによる収入 | 49,834 | 3,854 |
長期借入金の返済による支出 | -58,609 | -11,093 |
社債の発行による収入 | - | 30,300 |
少数株主からの払込みによる収入 | 380 | 1,749 |
リース債務の返済による支出 | -1,145 | -1,504 |
その他 | -4,688 | -1,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,654 | 4,994 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,082 | 6,004 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,867 | 45,888 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,137 | 122,237 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 212 |