有価証券報告書-第80期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,628 | 4,896 |
| 減価償却費 | 19,759 | 21,572 |
| 減損損失 | 462 | 3,639 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,153 | 2,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -622 |
| 支払利息 | 1,632 | 1,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,995 | 10,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,744 | 2,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,762 | -16,415 |
| その他 | 152 | 4,133 |
| 小計 | 30,218 | 33,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 626 |
| 利息の支払額 | -1,664 | -1,397 |
| 法人税等の支払額 | -5,735 | -7,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,426 | 24,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,616 | -29,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,454 | 1,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,297 | -4,052 |
| その他 | 101 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,358 | -32,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,109 | 8,574 |
| 長期借入れによる収入 | 13,401 | 49,834 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,618 | -58,609 |
| 配当金の支払額 | -3,584 | -2,688 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,353 | -1,345 |
| リース債務の返済による支出 | -838 | -1,145 |
| その他 | 1,192 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,691 | -5,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -868 | 4,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,490 | -8,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,495 | 85,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,004 | 76,137 |