有価証券報告書-第79期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 21,269 | 15,628 |
減価償却費 | 18,710 | 19,759 |
減損損失 | 38 | 462 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 1,650 | -1,572 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,790 | 2,153 |
受取利息及び受取配当金 | -520 | -593 |
支払利息 | 1,835 | 1,632 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,899 | -8,995 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,966 | -12,744 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,378 | 12,762 |
その他 | 7,676 | 1,724 |
小計 | 37,964 | 30,218 |
利息及び配当金の受取額 | 843 | 607 |
利息の支払額 | -1,935 | -1,664 |
法人税等の支払額 | -8,319 | -5,735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,552 | 23,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,000 | - |
有価証券の売却による収入 | 3,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -19,876 | -27,616 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,776 | 1,454 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,340 | -3,297 |
その他 | -500 | 101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,941 | -29,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,346 | 2,109 |
長期借入れによる収入 | 26,836 | 13,401 |
長期借入金の返済による支出 | -19,628 | -17,618 |
少数株主からの払込みによる収入 | 2,999 | 1,499 |
配当金の支払額 | -1,792 | -3,584 |
少数株主への配当金の支払額 | -938 | -1,353 |
セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 1,999 | - |
その他 | -1,006 | -1,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,122 | -6,691 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,959 | -868 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,773 | -13,490 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 88,722 | 98,495 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 98,495 | 85,004 |