有価証券報告書-第78期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 361 | 21,269 |
減価償却費 | 21,223 | 18,710 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,104 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,338 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 1,150 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,650 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,697 | 1,790 |
受取利息及び受取配当金 | -542 | -520 |
支払利息 | 1,801 | 1,835 |
持分変動損益(△は益) | - | -2,191 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,027 | -7,899 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,478 | -10,966 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,223 | 4,378 |
事業構造改善費用 | 1,524 | - |
未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 2,731 | - |
その他 | 2,366 | 6,418 |
小計 | 32,734 | 37,964 |
利息及び配当金の受取額 | 497 | 843 |
利息の支払額 | -1,567 | -1,935 |
法人税等の支払額 | -2,693 | -8,319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,970 | 28,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -3,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,522 | -19,876 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,310 | 1,776 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,419 | -2,340 |
その他 | -900 | -500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,532 | -20,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,000 | -3,346 |
長期借入れによる収入 | 53,587 | 26,836 |
長期借入金の返済による支出 | -5,568 | -19,628 |
社債の償還による支出 | -28,600 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 2,999 |
配当金の支払額 | - | -1,792 |
少数株主への配当金の支払額 | -635 | -938 |
リース債務の返済による支出 | -634 | -951 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,031 | - |
セール・アンド・割賦バック取引による収入 | - | 1,999 |
その他 | 15 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,195 | 5,122 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,236 | -2,959 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,396 | 9,773 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 68,325 | 88,722 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 88,722 | 98,495 |