アルプスアルパイン（6770）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 361 | 21,269 |
| 減価償却費 | 21,223 | 18,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,104 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,338 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,150 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | 1,650 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,697 | 1,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -520 |
| 支払利息 | 1,801 | 1,835 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,027 | -7,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,478 | -10,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,223 | 4,378 |
| 事業構造改善費用 | 1,524 | － |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 2,731 | － |
| その他 | 2,366 | 6,418 |
| 小計 | 32,734 | 37,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 843 |
| 利息の支払額 | -1,567 | -1,935 |
| 法人税等の支払額 | -2,693 | -8,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,970 | 28,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,522 | -19,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,310 | 1,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,419 | -2,340 |
| その他 | -900 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,532 | -20,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | -3,346 |
| 長期借入れによる収入 | 53,587 | 26,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,568 | -19,628 |
| 社債の償還による支出 | -28,600 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,999 |
| 配当金の支払額 | － | -1,792 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -635 | -938 |
| リース債務の返済による支出 | -634 | -951 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,031 | － |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 1,999 |
| その他 | 15 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,195 | 5,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,236 | -2,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,396 | 9,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,325 | 88,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88,722 | 98,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
