アルプスアルパイン（6770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,245 | 54,354 |
| 減価償却費 | 24,527 | 28,010 |
| 減損損失 | 197 | 1,602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,683 | 3,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -540 | -1,133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,568 | 1,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -912 |
| 支払利息 | 1,146 | 937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,947 | -3,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,626 | -6,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,517 | -4,449 |
| その他 | 2,087 | 1,122 |
| 小計 | 67,151 | 74,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,164 | 1,280 |
| 利息の支払額 | -1,173 | -957 |
| 法人税等の支払額 | -9,438 | -10,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,703 | 65,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,961 | -27,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,364 | -3,466 |
| その他 | 1,512 | 789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,813 | -29,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,700 | -8,961 |
| 長期借入れによる収入 | 3,854 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,093 | -15,568 |
| 社債の発行による収入 | 30,300 | － |
| 配当金の支払額 | － | -1,792 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -825 | -1,689 |
| リース債務の返済による支出 | -1,504 | -1,896 |
| その他 | 963 | 657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,994 | -27,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,004 | 4,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,888 | 12,060 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,237 | 134,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
