有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 54,354 | 67,832 |
減価償却費 | 28,010 | 30,725 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,463 | -329 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,684 | -2,139 |
支払利息 | 937 | 1,066 |
持分法による投資損益(△は益) | -264 | -514 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -18,450 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,315 | -4,202 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,456 | -7,047 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,449 | 8,817 |
その他 | 942 | -1,439 |
小計 | 74,907 | 74,318 |
利息及び配当金の受取額 | 1,280 | 1,114 |
利息の支払額 | -957 | -1,069 |
法人税等の支払額 | -10,119 | -20,405 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,111 | 53,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -625 | -1,011 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,094 | -31,440 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,466 | -4,296 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 20,940 |
出資金の払込による支出 | - | -14,056 |
その他 | 1,414 | -519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,772 | -30,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,961 | -3,409 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 17,500 |
長期借入金の返済による支出 | -15,568 | -42,654 |
配当金の支払額 | -1,792 | -3,713 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,689 | -2,132 |
リース債務の返済による支出 | -1,896 | -1,509 |
その他 | 657 | -421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,951 | -36,340 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,673 | -4,814 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,060 | -17,580 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 125 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,298 | 116,843 |