アルプスアルパイン（6770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,354 | 67,832 |
| 減価償却費 | 28,010 | 30,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,463 | -329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,684 | -2,139 |
| 支払利息 | 937 | 1,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -264 | -514 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,315 | -4,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,456 | -7,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,449 | 8,817 |
| その他 | 942 | -1,439 |
| 小計 | 74,907 | 74,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,280 | 1,114 |
| 利息の支払額 | -957 | -1,069 |
| 法人税等の支払額 | -10,119 | -20,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,111 | 53,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -625 | -1,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,094 | -31,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,466 | -4,296 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,940 |
| 出資金の払込による支出 | － | -14,056 |
| その他 | 1,414 | -519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,772 | -30,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,961 | -3,409 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,568 | -42,654 |
| 配当金の支払額 | -1,792 | -3,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,689 | -2,132 |
| リース債務の返済による支出 | -1,896 | -1,509 |
| その他 | 657 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,951 | -36,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,673 | -4,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,060 | -17,580 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,298 | 116,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
