有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 67,832 | 49,501 |
減価償却費 | 30,725 | 33,076 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -329 | -3,070 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -18,450 | -7,696 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,202 | -27,944 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,047 | -4,468 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,817 | 9,571 |
その他 | -3,028 | 6,506 |
小計 | 74,318 | 55,476 |
利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 926 |
利息の支払額 | -1,069 | -509 |
法人税等の支払額 | -20,405 | -14,289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,958 | 41,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,440 | -41,087 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,296 | -6,394 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2,669 |
関係会社株式の売却による収入 | 20,940 | 9,398 |
出資金の払込による支出 | -14,056 | -1,683 |
その他 | -1,532 | -883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,383 | -37,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,409 | 14,406 |
長期借入れによる収入 | 17,500 | 8,350 |
長期借入金の返済による支出 | -42,654 | -12,704 |
配当金の支払額 | -3,713 | -5,877 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,132 | -1,948 |
リース債務の返済による支出 | -1,509 | -1,134 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -190 | -1,250 |
その他 | -230 | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,340 | -309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,814 | -2,163 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,580 | 1,148 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,843 | 117,991 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 125 | - |