短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	35,550	33,782	1.54	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,878	3,027	2.33	-

(注)1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものを除いて、記載しています。

2018/06/22 15:10

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2017年3月31日)	当連結会計年度(2018年3月31日)
短期借入金(一年以内返済予定の長期借入金)	166百万円	96百万円
長期借入金	157 〃	60 〃

2018/06/22 15:10

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、機械装置及び運搬具、工具器具備品及び金型、無形固定資産及び投資有価証券の増加等により、前連結会計年度末と比べ386億円増加の2,618億円となりました。
流動負債は、未払費用、賞与引当金、製品保証引当金の増加と、支払手形及び買掛金、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末と比べ96億円増加の1,977億円となりました。
固定負債は、長期借入金の増加と、退職給付に係る負債の減少等により、前連結会計年度末と比べ44億円増加の581億円となりました。

2018/06/22 15:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2017年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	74,197	74,197	-
(2) 短期借入金	37,428	37,428	-
(3) 長期借入金	25,843	25,890	47

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。
当連結会計年度(2018年3月31日)

2018/06/22 15:10