営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ24億円減少し、当連結会計年度末の残高は、1,183億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における営業活動による資金の増加は、726億円(前期は703億円の増加)となりました。

2019/06/21 15:19

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
(1) 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していました「減損損失」、「貸倒引当金の増減額(△は減少)」、「製品保証引当金の増減額(△は減少)」、「受取利息及び受取配当金」、「支払利息」及び「持分法による投資損益(△は益)」は、当連結会計年度において、重要性が増したため、区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していました822百万円は、「減損損失」275百万円、「貸倒引当金の増減額(△は減少)」△82百万円、「製品保証引当金の増減額(△は減少)」822百万円、「受取利息及び受取配当金」△986百万円、「支払利息」768百万円及び「持分法による投資損益(△は益)」25百万円として組み替えています。

2019/06/21 15:19