短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	28,870	28,020	1.31	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,375	28,177	0.62	-

(注)1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものを除いて、記載しています。

2020/07/22 15:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金(一年以内返済予定の長期借入金)	60百万円	-百万円

2020/07/22 15:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は、機械装置及び運搬具、繰延税金資産の減少と、無形固定資産の増加等により、前連結会計年度末と比べ164億円減少の2,563億円となりました。
流動負債は、短期借入金の増加と、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末と比べ100億円増加の1,980億円となりました。
固定負債は、長期借入金の減少と、退職給付に係る負債の増加等により、前連結会計年度末と比べ204億円減少の718億円となりました。

2020/07/22 15:33

#4 重要な後発事象、財務諸表（連結）

詳細については、「第5経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。
2.資金の借入及びコミットメントライン契約の締結
当社は、2020年4月24日開催の取締役会において、新型コロナウイルスの感染拡大による不測の事態に備えた短期運転資金を使途として、資金の借入及びコミットメントライン契約を締結することを決議しました。

2020/07/22 15:33

#5 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(2)コミットメントライン契約の概要

① 借入先	株式会社三井住友銀行・株式会社三菱UFJ銀行・三井住友信託銀行株式会社
② コミットメントラインの総額	30,000百万円
③ 借入金利	基準金利+スプレッド

2020/07/22 15:33

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	69,596	69,596	-
(2) 短期借入金	38,245	38,245	-
(3) 長期借入金	70,570	70,340	△230

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)

2020/07/22 15:33