長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

運転資金及び設備投資資金については、主に営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金にて調達しています。
なお、当第3四半期連結会計期間末の借入金残高は1,189億円(前連結会計年度末比30億円減)となり、運転資金安定のための短期借入金が733億円(前連結会計年度末比38億円減)、将来の事業基盤確立に向けた研究開発や設備投資資金の確保等のための長期借入金が455億円(前連結会計年度末比7億円増)となりました。

2024/02/08 15:00