利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は1億7百万円(前年同期比16百万円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失1億88百万円によるものと、支出項目として、たな卸資産の増加91百万円(前年同期は2億44百万円の減少)の計上によるものと、収入項目として、訴訟損失引当金の増加62百万円(前年同期は9百万円の減少)、仕入債務の増加1億49百万円(前年同期は2億54百万円の減少)の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は36百万円(前年同期比1億32百万円減)となりました。これは主に定期預金の預入による支出2億13百万円(前年同期比58百万円増)、定期預金の払戻による収入2億45百万円(前年同期比35百万円増)、貸付金の回収による収入49百万円(前年同期比18百万円減)によるものであります。

2014/06/30 13:30