財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は36百万円(前年同期比1億32百万円減)となりました。これは主に定期預金の預入による支出2億13百万円(前年同期比58百万円増)、定期預金の払戻による収入2億45百万円(前年同期比35百万円増)、貸付金の回収による収入49百万円(前年同期比18百万円減)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1億4百万円(前年同期比67百万円増)となりました。これは主に借入による収入2億90百万円(前年同期比2億10百万円増)、借入金の返済による支出1億14百万円(前年同期比70百万円増)及び、社債の償還による支出2億80百万円(前年同期比2億10百万円増)によるものであります。

2014/06/30 13:30