支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
負債は、前連結会計年度末より98百万円増加して、11億58百万円となりました。これは主に、受注による期末仕入れ増加等に伴う支払手形及び買掛金の増加1億50百万円、社債の償還による減少2億80百万円、借入金の増加1億75百万円、損害賠償に備える訴訟損失引当金の増加62百万円によるものであります。
③純資産

2014/06/30 13:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で連結決算日後1年であります。

2014/06/30 13:30