利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金の減少は85百万円(前年同期比633.8%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失57百万円によるものと、支出項目として、仕入債務の減少88百万円の計上によるものと、収入項目として、売上債権の減少53百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の減少は1百万円(前年同期は32百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出6百万円、無形固定資産の取得による支出3百万円、貸付けによる支出4百万円、貸付金の回収による収入15百万円によるものであります。

2014/08/11 11:14