財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、資金の減少は1百万円(前年同期は32百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出6百万円、無形固定資産の取得による支出3百万円、貸付けによる支出4百万円、貸付金の回収による収入15百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金の減少は0百万円(前年同期比99.1%減)となりました。これは長期借入れによる収入20百万円、長期借入金の返済による支出20百万円によるものであります。

2014/08/11 11:14