利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金の減少は86百万円(前年同期比31.8%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1億36百万円を計上したことによる減少と、減価償却費12百万円、為替差損10百万円の計上による増加、訴訟損失引当金の増加による増加12百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の増加は69百万円(前年同期比1,182.6%増)となりました。これは主に定期預金の払戻しによる収入1億40百万円、定期預金の預入れによる支出83百万円、貸付金の回収による収入39百万円によるものであります。

2014/11/10 13:29