財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、資金の増加は69百万円(前年同期比1,182.6%増)となりました。これは主に定期預金の払戻しによる収入1億40百万円、定期預金の預入れによる支出83百万円、貸付金の回収による収入39百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金の減少は21百万円(前年同期比53.1%減)となりました。これは主に長期借入れによる収入20百万円、長期借入金の返済による支出41百万円によるものであります。

2014/11/10 13:29